Aktienoptionen Handelsrisiken

Option Trading-Risiken Sie müssen gehört haben, Dinge wie Optionshandel ist riskant oder Optionshandel ist ein hohes Risiko-Investment-Fahrzeug vor, rechts Also, was sind Optionen Trading Risiken Welche Arten von Optionen Trading Risiken gibt es können wir wirklich brechen in Option Trading Wir werden versuchen Zu erforschen und zu beantworten diese Fragen und mehr auf dieser Seite. Was sind Option Trading-Risiken In der Tat, was ist der Sinn des Risikos an den Aktienmärkten Risiko ist definiert als die Wahrscheinlichkeit für Verlust des Handelskapitals. Im Laien bedeutet es, die Chancen, Geld zu verlieren. Das Optionshandelsgeschäft wurde aufgrund der Möglichkeit des Verlustes des Handelskapitals aufgrund der Hebelwirkung von Aktienoptionen als riskant erachtet. Viele Formen von Optionshandelsrisiken können zu katastrophalen Verlusten führen. Ein komplettes Verständnis würde sicherlich helfen, Option Trader letzten viel länger auf dem Optionsmarkt. STOCK PICK MASTER Wahrscheinlich die genauesten Stock Picks In The World. Option Handelsrisiken. Das offizielle Wort Um zu erforschen, welche Option Handelsrisiken sind, beginnen wir mit dem maßgeblichsten Dokument. Die Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen durch die CBOE (Chicago Board of Exchange). Bitte laden Sie das Dokument herunter und lesen Sie es. Hier werden wir einige kritische Elemente in diesem Dokument erörtern, die sich auf Optionshandelrisiken beziehen. Das Hauptkapitel, das Optionshandelrisiken in den Merkmalen und Risiken des standardisierten Optionsdokuments erklärt, ist in Kapitel X (Kapitel 10, aber X klingt wirklich cool, nicht es), die diese Risiken basierend auf Optionskäufern, Optionsverkäufern (Schriftstellern) und anderen klassifiziert Risiken. Wir haben jedes Optionsrisiko, das für Aktienoptionen spezifisch ist, zusammengefasst. Die Optionshandelrisiken für Optionskäufer sind: 1. Gefahr, dass Sie Ihre gesamte Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. 2. Das Risiko des Verlustes Ihrer gesamten Investition erhöht sich, da die Option aus dem Geld (OTM) ausfällt und wenn das Verfallsdatum näher ist. 3. Optionen des europäischen Stils, die keine Sekundärmärkte haben, an denen die Optionen vor dem Verfall verkauft werden können, können ihren Wert erst bei Verfall realisieren. 4. Spezifische Ausübungsvorschriften eines bestimmten Optionskontrakts können Risiken schaffen. 5. Regulierungsbehörden können Ausübungsbeschränkungen verhängen, die Sie daran hindern, Wert zu realisieren. Persönliche Option Trading Mentor Finden Sie heraus, wie meine Studenten machen über 87 Profit Monatlich, sicher, Trading-Optionen auf dem US-Markt Die Option Trading Risiken betreffend Optionsverkäufer sind: 1. Optionen verkauft können jederzeit ausgeübt werden. 2. Covered Call-Trader verzichten auf das Gewinnrecht, wenn der Basiswert über dem Ausübungspreis der verkauften Kaufoptionen liegt und weiterhin einen Verlust aufgrund eines Rückgangs der zugrunde liegenden Aktie gefährdet. 3. Schriftsteller von Naked Call Schreiben Sie riskieren unbegrenzte Verluste, wenn die zugrunde liegenden Aktien steigt. 4. Schriftsteller von Naked Put Schreiben Sie riskieren unbegrenzte Verluste, wenn der zugrunde liegende Bestand sinkt. 5. Schriftsteller von nackten Positionen laufen Marge Risiken, wenn die Position geht in erhebliche Verluste. Solche Risiken können eine Liquidation durch den Makler beinhalten. 6. Schriftsteller von Call-Optionen können mehr Geld als ein kurzer Verkäufer dieser Aktie auf dem gleichen Anstieg auf die zugrunde liegende Aktie verlieren. Dies ist ein Beispiel dafür, wie die Hebelwirkung in Optionen gegen den Option Trader arbeiten kann. 7. Schriftsteller von Naked Call Write sind verpflichtet, Aktien der Underlyng-Aktie zu liefern, wenn diese Call-Optionen ausgeübt werden. 8. Call-Optionen können außerhalb der Marktzeiten ausgeübt werden, so dass wirksame Abhilfemaßnahmen vom Verfasser dieser Optionen nicht durchgeführt werden können. 9. Schriftsteller von Aktienoptionen sind unter den Optionen, die sie verkauften, verpflichtet, auch wenn ein Handelsmarkt nicht verfügbar ist oder dass sie nicht in der Lage sind, eine Abschluss-Transaktion durchzuführen. 10. Der Wert der zugrunde liegenden Aktie kann unerwartet stürmen oder graben, was zu automatischen Übungen führt. Weitere erwähnte Optionshandelrisiken sind: 1. Die Komplexität einiger Optionsstrategien ist ein eigenes Risiko. 2. Option Börsen oder Märkte und Optionskontrakte selbst sind jederzeit änderbar. Die Verfügbarkeit und die Bedingungen davon sind nicht zu vertreten. 3. Die Optionsmärkte haben das Recht, den Handel mit Optionen zu stoppen und damit den Anlegern vorzubeugen, Werte zu realisieren. 4. Gefahr fehlerhafter Berichterstattung über den Ausübungswert. 5. Wenn ein Options-Broker-Unternehmen insolvent geht, können Investoren, die durch diese Firma handeln, betroffen sein. 6. International gehandelte Optionen haben aufgrund des zeitlichen Vorgehens über die Grenzen hinweg besondere Risiken. Option Handelsrisiken. Das offizielle Wort in Kürze Wie wir oben sehen können, werden in den Merkmalen und Risiken der standardisierten Optionen alle möglichen Risiken im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Aktienoptionen umfassend erläutert. Die Optionshandel Risikofaktoren aufgeführt sind extrem detailliert und Mikro in Umfang, um ein paar grundlegende Themen. Sie sind. 1. Nackte Optionen Positionen hat unbegrenzte Verlustpotenzial. 2. Optionen können aus dem Geld und wertlos auslaufen. (Also das ganze Geld, das Sie auf den Kauf sie) 3. Optionen Leverage kann gegen Sie arbeiten so viel wie es für Sie arbeiten kann. 4. Pflichten und Rechte der Käufer und Verkäufer. 5. Bedingungen, Konditionen und Richtlinien des jeweiligen Optionskontrakts, Optionsgeschäfte oder Optionsvermittler können sich jederzeit ändern. Jede der oben genannten Option Handelsrisiken können zu einem katastrophalen Verlust von Kapital führen, deshalb müssen Sie die Aktienoptionen als Finanzinstrument vollständig verstehen, damit Sie die Optionsrisiken, Wie ein Auto Rennen, das Risiko, dass Sie das Rennen verlieren ist mehr als, wie das Auto hergestellt und hergestellt wird. Es gibt mehr Optionen Trading Risiken Faktoren, die zu einem Kapitalverlust führen können als diese direkte Gründe. Das sind Makrorisiken. Option Handelsrisiken. 3 Makrorisikofaktoren Es gibt 3 Makrorisikofaktoren, die für Investitionen auf dem Aktienmarkt gelten und nicht Optionshandel spezifisch sind. Sie werden als Primärrisiko (Marktrisiko), Sekundärrisiko (Sektorrisiko) und idiosynkratisches Risiko (individuelles Aktienrisiko) bezeichnet. Optionshandelrisiken sind eng mit Aktienrisiken verbunden, da Aktienoptionen ein Derivat von Aktien sind. Daher ist es von größter Bedeutung, diese Risikofaktoren zu verstehen, um Optionshandelrisiken besser zu verstehen. Primäres Risiko (Marktrisiko) Primäres Risiko oder Marktrisiko ist das Risiko, dass sich der Gesamtmarkt in Ihrer erwarteten Richtung nicht bewegt hat. Wenn Sie lange Gespräche über ein ganzes Portfolio von Aktien dann primäre Risiko wäre das Risiko, dass der Markt abstürzen könnte, wobei alle Ihre Anrufe aus dem Geld (OTM). In der Regel, je mehr Aktien und desto mehr diversifiziert die Bestände, die Sie investieren, desto höher die Chance, dass Ihr Portfolio als Ganzes näher, wie der gesamte Markt bewegt bewegen wird. Denken Sie daran, das Dow, das wir heute kennen, besteht aus 30 Aktien. Kauf von Aktien oder Call-Optionen auf diese 30 Aktien geben Ihnen ein Portfolio, das genau bewegt, wie die Dow bewegt. Dies ist eine wesentliche Option Trading Risiken, wenn Sie Ausführen Long Call Options-Strategie über ein breites Portfolio von Aktien. Sekundärrisiko (Sektorrisiko) Sekundärrisiko oder Sektorrisiko ist das Risiko, dass ein gesamter Sektor der Aktien nicht gut funktioniert. Es gibt Zeiten, in denen bestimmte Marktsektoren nicht gut tun, aufgrund der grundlegenden wirtschaftlichen Gründen, so dass alle Bestände in diesen bestimmten Branchen zum Absturz bringen. Dies ist eine signifikante Option Trading Risiken für Option Trader, die bullish Strategien für Aktien aus nur ein paar Sektoren ausführt. Idiosynkratisches Risiko (Individuelles Lagerrisiko) Idiosynkratisches Risiko ist das Risiko, dass Aktien eines Unternehmens, das Sie gekauft haben, durch Ereignisse geschehen, die mit dem jeweiligen Unternehmen geschehen. Wenn Sie Aktien der XYZ-Firma kaufen, führen Sie das idiosynkratische Risiko, dass diese Firma plötzlich bankrott wird. Dies ist eine Option Trading-Risiken, die Option Trader, die ihr ganzes Geld auf die Optionen eines einzelnen Aktien am meisten. Wie Sie aus den oben genannten sehen, gibt es keine Möglichkeit, völlig zu beseitigen Option Handelsrisiken. Wenn Sie sich gegen das Primärrisiko absichern, indem Sie Optionen von nur wenigen Aktien kaufen, erhöhen Sie das sekundäre und idiosynkratische Risiko. Wenn Sie sich gegen idiosynkratisches Risiko durch den Kauf von Optionen aus mehr Aktien im gleichen Sektor abgesichert haben, erhöhen Sie das Nebenrisiko. Diese Tatsache, zusammen mit der Hebelwirkung von Aktienoptionen, macht Option Trading ein riskanter Investment-Fahrzeug als nur den Kauf von Aktien. Option Handelsrisiken. Directional Risk Möglicherweise ist das folgende most signficant Optionshandelsrisiko, das die meisten Optionshändler beeinflußt, Directional Risk oder Delta Risk. Egal, welche Optionsstrategien Sie ausführen möchten, muss die zugrunde liegenden Aktien in der Weise für diese besondere Option Strategie, um einen Gewinn zu machen verhalten. Wenn Sie zum Beispiel einen Bull Call Spread auf XYZ companys Aktie ausführen, dann muss dieser Bestand steigen, bevor Sie einen Gewinn erzielen können. Wenn Ihre Vorhersage falsch ist, können Sie immer noch Geld verlieren. Richtungsrisiken können mit Delta Neutral Hedging abgesichert werden. Option Handelsrisiken. Andere weniger signifikante Risiken Neben dem oben erwähnten Delta-Risiko stehen Optionshändler auch anderen Optionenhandelrisiken wie Gamma-Risiko, Rho-Risiko, Vega-Risiko und Theta-Risiko gegenüber. All diese Risiken werden durch die Option greeks repräsentiert und können mit Spread-Strategien abgesichert werden. Option Handelsrisiken. Schlussfolgerung Ja, Option Handel ist riskant und Sie können alle Ihre Geld durch Optionshandel verlieren und es gibt viele Gründe, es zu beweisen. Allerdings Option Handel kann auch sicher sein, wenn Sie wissen, wie Sie Ihre Position richtig zu hecken, wählen Sie Option Strategien, die von mehr als 1 Richtung profitieren und nutzen Leverage intelligent. Option Handel Risiken ist eine Tatsache, dass alle Option Trader müssen leben und halten im Auge zu allen Zeiten genauso wie wir nie vergessen, wie gefährlich Autos können, wenn wir jede Straße überqueren. Obwohl Optionshandel riskant sein kann, gibt es Situationen und Gründe, warum Aktienhandel riskanter sein kann als Optionshandel. Bitte lesen Sie, wie Aktien riskanter als Optionen sein können. Fortsetzen Sie Ihre Entdeckungsreise. Klicken Sie auf oben für Content IndexUnterstanding Options Risk Diese Arten von Renditen sind erreichbar wegen der Hebelwirkung von Optionshandel angeboten. Der versierte Optionshändler erkennt an, dass er oder sie eine gleiche Anzahl von Aktien als traditioneller Aktieninvestor für einen Bruchteil der Kosten kontrollieren kann. Weniger versierte Händler könnten nicht erkennen, die Hebelwirkung, die sie bereits ausüben und beschließen, so viel Geld ausgeben, wie sie für eine lange Lagerposition zu investieren und investieren sie alle in eine riesige Optionen Position. Zum Beispiel, anstatt zu 3.000 bis 100 Aktien der MSFT bei 30 kaufen, könnte man verbringen 3.000 in MSFT Optionen. Mit Optionen-Trading, muss niemand so ausgeben. Ein enormer Vorteil von Trading-Optionen ist die Begrenzung onersquos Risiko, nicht zu multiplizieren, wie dies tun würde. Eine gute Faustregel zu verwenden ist, nicht mehr als 3 bis 5 Ihres Portfolios in irgendeinen Handel zu investieren. Zum Beispiel, wenn Sie ein Handelsbestand von 25.000 hatten, würden Sie nur 750 bis 1.250 pro Handel. Trading-Optionen ist nicht über bloße Handel Risiko für gleiche Belohnung. Stattdessen ist Ihr Ziel, eine professionelle traderrsquos Rand zu gewinnen. Sie sollten versuchen, das Risiko durch sorgfältige Auswahl von Investitionsmöglichkeiten zu reduzieren und gleichzeitig größere Erträge zu erfassen. Es gibt Verluste, sicher. Aber letztlich ist jedes traderrsquos Ziel, das Verhältnis der Gewinner-zu-Verlierer zu verschieben, um starke und rentable Portfoliorückkehr zu bevorzugen. Jede Investition trägt ein gewisses Risiko. Optionen investieren nimmt ein größeres Risiko, so sollten Sie sicherstellen, dass Sie die Vor-und Nachteile der Strategien, die Sie erwägen, bevor Sie aktiv handeln zu verstehen. Ohne in die Diskussion der Griechen (z. B. Delta, Theta, Gamma) einzutreten, gehören die nachfolgend beschriebenen Risiken zu den am häufigsten bei Optionen, die investieren. Wenn Sie ein Optionshandelskonto eröffnen, erhalten Sie von yoursquoll einen vollständigen Leitfaden für Optionsrisiken von Ihrem Broker. Zeit Isnrsquot Notwendig Auf Ihrer Seite. Alle Optionen verfallen mdash am meisten auf Null Wert. Im Gegensatz zu Aktien investieren. Zeit ist nicht dein Freund, wenn du lange Optionen hältst. Je näher eine Option wird, desto schneller wird die Prämie in der Option verschlechtert. Diese Verschlechterung ist sehr schnell und beschleunigt sich in den letzten Tagen vor dem Verfall. Als Optionsinvestor sollten Sie nur einen Dollarbetrag investieren, den yoursquore bequem verliert, weil Sie alles verlieren konnten. Es gibt drei Dinge, die Sie tun können, um Zeit auf Ihre Seite setzen: bull Kaufen Sie Optionen am Geld (oder in der Nähe des Geldes). Bull Handelsoptionen mit Ablaufdaten, die bequem die Investitionsmöglichkeit umfassen. Bull Kauf Optionen an einem Punkt, wo Sie glauben, Volatilität ist underpriced, und verkaufen Optionen, wenn Sie glauben, Volatilität ist überteuert. Preise können sehr schnell verschieben. Da die Optionen hochgradig gehebelte Investitionen sind, können sich die Preise sehr schnell bewegen. Optionen Preise. Im Gegensatz zu Beständen, können durch heftige Mengen in Minuten oder Sekunden anstatt Stunden oder Tage zu bewegen. In Abhängigkeit von Faktoren wie Zeit bis zum Ablauf und das Verhältnis des Aktienkurses zum optionrsquos Ausübungspreis, kleine Bewegungen in einem Lager kann in großen Bewegungen in den zugrunde liegenden Optionen übersetzen. Wie also kann ein Options Anleger Geld zu verdienen, es sei denn er oder sie die Optionspreis in Echtzeit beobachtet den ganzen Tag lang Antwort: Sie sollten in Chancen zu investieren, wo Sie das Gewinnpotenzial glauben so robust ist, dass die Preise durch das zweite nicht der Schlüssel zur Geld verdienen. Mit anderen Worten, nach großen Gewinnchancen gehen, so wird es eine Menge Belohnung, auch wenn Sie arenrsquot präzise in Ihrem Verkauf. Darüber hinaus tun Sie alles, um die Optionen Kauf mit den richtigen Ausübungspreise und Ablaufmonaten Struktur, so dass ein Großteil dieses Risikos reduziert werden kann. Abhängig von Ihrer persönlichen Risikobereitschaft, könnten Sie auch erwägen, Schließen Sie Ihre Option Trades mit genügend Zeit vor dem Ablauf, dass Zeitwert isnrsquot so dramatisch verschlechtert. Verluste können auf nackte kurze Positionen erheblich sein. Ähnlich wie Shorting Aktien, Shorting Optionen nackt (d. H. Verkauf Optionen ohne Absicherung der Position über andere Optionen oder eine Aktie) könnte zu erheblichen und sogar unbegrenzte Verluste führen. Nackt in Optionen bedeutet, dass Ihr Händler einen Put oder einen Anruf von sich selbst verkauft, ohne ihn mit Bargeld oder einer anderen Bestands - oder Optionsposition zu sichern. Sie könnten sich fragen, wie sonst könnten Sie verkaufen eine Put oder einen Anruf. Viele Anleger bevorzugen Puts oder Anrufe in Kombination mit Aktien oder mit anderen Optionen zu verkaufen. Dies entfernt das potenziell unbegrenzte Risiko der ldquonakedrdquo setzen oder rufen, die verkauft wird. Im Folgenden ist ein Beispiel für diese Strategie dargestellt. Obwohl viele das Wort ldquoshortrdquo verwenden, um zu beschreiben, Verkauf Optionen zu öffnen, itrsquos nicht genau die gleiche Struktur wie Kurzschließen einer Aktie. Wenn Sie eine Aktie kürzen, verkaufen Sie Ihre geliehenen Aktien. An einem gewissen Punkt in der Zukunft, müssen Sie die Aktie an ihren Besitzer (in der Regel über Ihre Makler) zurück. Mit Optionen, Sie donrsquot leihen keine Sicherheit. Sie übernehmen lediglich die Verpflichtungen, die mit dem Verkauf von Optionen im Tausch gegen die Prämienzahlung verbunden sind. Was macht Shorting-Optionen nackt (die auch als Verkauf von Volatilität bekannt) verlockend ist die Möglichkeit, eine stetige Quelle von Gewinnen. Viele der professionellen investieren Welt hat Gewinne aus dem Verkauf von Optionen gebucht, da die zugrunde liegenden Aktien wurden weniger volatil als das, was ihre Optionen Prämie impliziert. Zum Beispiel, wenn wir in der Nähe des Geldes verkauft 12-Streik Mai legt in Ford Motor (NYSE: F) und sammelte 58 Cent, würden wir diese Prämie zu halten, wenn die Aktie blieb über 12 pro Aktie bis Mai Ablauf. Der Short Put erreicht seinen maximalen potenziellen Gewinn, wenn Ford höher bewegt, bleibt, oder sogar fällt geringfügig auf den 12 Streik. Viel von der Zeit, Aktien donrsquot bewegen so viel wie Investoren erwarten würde. Theresquos ein wichtiger Unterschied zwischen dem Verkauf, um einen Anruf nackt im Vergleich zu einem nackten Put zu öffnen. Wenn Sie einen nackten Anruf verkaufen, ist Ihr theoretisches Risiko unendlich. Yoursquore auf dem Haken für die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Betrag der Aktie bewegt sich über diesen Preis. Da es isnrsquot eine Grenze, wie hoch eine Aktie handeln kann, ist Ihr potenzieller Verlust unendlich. Allerdings, wenn Sie verkaufen, um eine Put-nackt zu öffnen, ist Ihr maximaler Verlust der Unterschied zwischen dem Ausübungspreis und Null. Risiko für einen verkauften nackten Put ist das gleiche Abwärtsrisiko wie das Besitzen der zugrunde liegenden Aktie zum Ausübungspreis. Mit anderen Worten, Aktien können nicht unter 0 handeln, so dass Ihr potenzieller Verlust begrenzt ist, obwohl für einige hochpreisige Aktien, einen Rückgang auf 0 scheinen könnte praktisch unbegrenzt Selling nackt kann eine ausgezeichnete Möglichkeit, eine lange Exposition gegenüber einer Aktie zu haben Einen besseren Preis. Sie können Auge eine Aktie, aber die Aktie scheint immer zu teuer. Anstatt jagen den Aktienkurs, können Sie einen Put verkaufen, sammeln Sie die Prämie für dies zu tun, und werden lange die Aktie zu Ihrem Ausübungspreis, wenn die Aktien zu diesem Ausübungspreis zu bewegen. Zum Beispiel können Sie haben wollte Microsoft (MSFT) während einer seiner Markt-Rallyes zu besitzen, aber zahlen mehr als 30 pro Aktie schien übertrieben. Anstatt viel zu bezahlen, könnten Sie verkaufen die MSFT 30. Oktober Putts für 1,50. Sie sammeln diese Prämie heute und Ihre effektiven Kosten für MSFT, wenn Sie verpflichtet sind, die Aktie (oder ldquoput tordquo der Aktie) zu kaufen ist 28,50 (30 Basispreis abzüglich der 1,50 gesammelt). Wenn Sie an der Put-Selling-Strategie interessiert sind, wird empfohlen, dass Sie klein starten. Holen Sie sich ein Gefühl auf einer persönlichen Ebene für welche Arten von Ergebnissen möglich sind. Stellen Sie sicher, yoursquore investiert nur die Menge des Geldes yoursquore bereit, ganz zu verlieren. Wenn Sie Ihre Optionen Trades mit Ihren Augen weit offen und realistische Erwartungen eingeben, ist yoursquoll besser bei der Verwaltung Ihrer Trades und wiederum Ihre Risiken. Wieder setzen Sie nur 3 bis 5 Ihres Handelsfonds in jeden Handel. Auf diese Weise, wenn der Handel geht gegen Sie, yoursquore nicht gehen, Ihr Hemd zu verlieren und nicht in der Lage, aus dem Verlust zu erholen. Eine weitere gute Möglichkeit, sich mit Optionen Handel vertraut zu machen, bevor Sie echtes Geld verwenden, ist der Papierhandel, was bedeutet, dass Ihre Anleger-Tracking-Optionen ldquoon paperrdquo von Anfang bis Ende ohne Geld zu investieren bedeutet. Dies wird Ihnen helfen, einige Fähigkeiten und Vertrauen gewinnen, ohne Ihr Geld zu riskieren, bis Sie ein besseres Verständnis haben, wie Optionen Handel funktioniert. Eine einfache Möglichkeit, ldquopaper Traderdquo ist durch ein virtuelles Konto bei Ihrem Online-Broker. Artikel gedruckt von InvestorPlace Media, investorplace201204Verwaltungsrisiko. Datenschutzerklärung